Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2072 |
| 0,00% | 0,00% | OAS ENGENHARIA E PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | OAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CSS/ASGN/261219/311250… | Caixa e outros | Outros | Asgaard Navegação S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,12% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 0,13% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/07/2026 |
| 0,14% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,16% | +0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,16% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,16% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,17% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/02/2027 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,22% | −3,70% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,25% | −0,07% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,28% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,29% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/05/2027 |
| 0,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,32% | −0,55% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,33% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,34% | +0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,37% | +0,02% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,40% | +0,03% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,60% | −0,27% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,62% | +0,03% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,67% | +0,67% | BANCO MERCEDESNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/06/2027 |
| 0,67% | −3,25% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,67% | −3,25% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,77% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2028 |
| 0,78% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,85% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,86% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,93% | +0,06% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 1,00% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 1,00% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 1,02% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 1,04% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 1,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 1,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 1,09% | +1,09% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 1,14% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 1,18% | +0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 1,20% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 1,24% | +1,24% | BANCO MERCEDESNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/06/2027 |
| 1,36% | +0,08% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 1,38% | +0,08% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 1,48% | +0,07% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 1,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 1,58% | +0,07% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,67% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 1,73% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,88% | +1,88% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,99% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 2,05% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,10% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 2,15% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 2,16% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 2,17% | +0,12% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 2,28% | +0,13% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 2,30% | +0,05% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,46% | +0,14% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| Zeradas desde mai/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,58% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,36% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2060 |
| R$ 159.207.109,18Patrimônio líquido |
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