Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| MAGAZINE LUIZA SA |
| — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO CARLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MELNICK ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,02% | ROSSI RESID ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ROSSI RESIDENCIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GRENDENE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | JBSS DR2 - 08/12/2025Nova | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,00% | 0,00% | SAPR UNT E - 09/03/2026Nova | Derivativos | Outros | SANEPAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/08/2034 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AMER BNS O | Crédito privado | Bônus de subscrição | LOJAS AMERICANAS AMAZÔNIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MELNICK ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONNova | Derivativos | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | SAO CARLOS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 10/02/2026 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | VAMOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Nova | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | PARANAPANEMA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PARANAPANEMA SA | — |
| 0,01% | +0,01% | LOG COM PROP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | OCEANPACT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,01% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,01% | 0,00% | AMBIPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BOMBRIL PN | Derivativos | Ação preferencial | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | +0,01% | SMAL CI - 27/04/2026 | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | ASAION | Derivativos | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,06% | +0,06% | INBR DR2 - 30/03/2026Nova | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,08% | +0,01% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,08% | −0,02% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | DIRECIONAL ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,50% | +0,50% | PATINHAS BANK FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | 0,00% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,68% | +0,42% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | +0,01% | COFFEE BANK FIDC FINAN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,15% | −0,29% | SPC ORIONZ PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,42% | +0,03% | SEVEN POUNDS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,63% | −0,03% | SEVEN POUNDS DEBÊNTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 84,03% | −0,14% | ROYAL BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,07% | INBR DR2 - 10/02/2026Zerado | Derivativos | Ação ordinária | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | JBSS DR2 A - 08/12/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | JBS N.V. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 11/12/2025Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBIPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PARANAPANEMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PARANAPANEMA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BEMOBI TECH ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOMBRIL PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRENDENE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 17/11/2025Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | JBSS DR2 A - 15/12/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | JBS N.V. | — |
| 0,00% | 0,00% | JBSS DR2 A - 12/11/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | JBS N.V. | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| R$ 997.975.070,44Patrimônio líquido |
|---|