Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:110526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NMNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:150726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:300626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:010626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:290926Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:080926Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:010726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:120626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:040826Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:310726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:160626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:240626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:290626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:060526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:040526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:150626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:130726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:250526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:080526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:080626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | +0,03% | TER:ITAUCOR:220626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | TER:ITAUCOR:200526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | TER:ITAUCOR:290526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | TER:ITAUCOR:160726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,06% | +0,06% | TER:ITAUCOR:180526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,11% | +0,01% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,44% | +0,44% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,53% | +0,01% | PATINHAS BANK FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,02% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,29% | −0,09% | COFFEE BANK FIDC FINAN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,51% | −0,01% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,92% | +0,01% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 3,03% | 0,00% | SPC ORIONZ PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,15% | −0,10% | SEVEN POUNDS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,61% | −0,03% | SEVEN POUNDS DEBÊNTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 81,31% | +0,28% | ROYAL BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 61 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,38% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,16% | COPASA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,07% | ORD.VENDA TERMOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | INBR DR2 - 20/05/2026Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,03% | BOVA CI - 22/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | INBR DR2 - 22/04/2026Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,02% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LIGHT SERVICOS ELETRIC…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CI - 22/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | INBR DR2 - 24/06/2026Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CI - 27/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | INBR DR2 - 13/04/2026Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANEPAR UNT N2Zerado | Derivativos | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CI - 04/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CI - 27/04/2026Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | USIMINAS PNA N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,01% | INBR DR2 - 06/05/2026Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | BRASIL ON EJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | NATURA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | OCEANPACT ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 15/04/2026Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | DESKTOP ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDONZerado | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAMBUCI ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 14/04/2026Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER BNS OZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNZerado | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BOMBRIL PNZerado | Derivativos | Ação preferencial | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBIPAR ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 09/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 04/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 998.141.474,31Patrimônio líquido |
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