Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM |
| Crédito privado |
| Bônus de subscrição |
| AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:080926 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:230726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:200726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:290926 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:010726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:240826Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:040826 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:160926Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,03% | +0,03% | TER:ITAUCOR:240726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | 0,00% | TER:ITAUCOR:070726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | TER:ITAUCOR:130726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | TER:ITAUCOR:160726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,08% | 0,00% | TER:ITAUCOR:060726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,32% | +0,17% | ITAÚ ISENTO SETEMBRO 2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | 0,00% | PATINHAS BANK FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | 0,00% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,70% | +0,70% | Itaú Log CP Fundo de I…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,99% | +0,42% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 1,02% | +0,10% | KINEA RENDIMENTOS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,21% | +1,21% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,31% | +0,01% | COFFEE BANK FIDC FINAN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,06% | +0,12% | SPC ORIONZ PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,45% | −0,16% | SEVEN POUNDS DEBÊNTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,26% | +1,04% | SEVEN POUNDS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 80,03% | +0,01% | ROYAL BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,02% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,51% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,05% | TER:ITAUCOR:150626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:220626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:080626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:240626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:290626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:160626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:120626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:050626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:170626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:110626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| R$ 1.010.299.963,33Patrimônio líquido |
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