Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.35% | +5.00% | +33.45% | +44.08% | +68.13% | +74.59% | +69.51% | +122.21% |
| Retorno Anualizado | +26.49% | +8475.55% | +33.45% | +20.03% | +18.91% | +14.95% | +11.13% | +10.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.27% | +0.22% | +0.20% | +0.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.95% | +17.89% | +15.81% | +11.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.05% | +10.15% | +5.77% | +2.43% | — |
| CDI | — | — | — | +6.13% | +5.95% | +1.86% | -1.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.43% Nov/2020 | -30.07% Mar/2020 | 58.9% 56 de 95 | 41.1% 39 de 95 |
| Anual | +33.68% 2025 | -11.36% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 6.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 12,2% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,8% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,3% |
| 4 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 6,4% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,2% |
| 6 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,4% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,3% |
| 8 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,0% |
| 9 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,9% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL - ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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