Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.97% | +15.48% | +34.48% | +47.47% | +47.51% | +34.83% | +49.97% | +101.74% |
| Retorno Anualizado | +32.62% | +182710.70% | +34.48% | +21.44% | +13.83% | +7.76% | +8.44% | +8.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.86% | -8.40% | -7.51% | -4.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.95% | +15.04% | +8.87% | +10.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.71% | +3.86% | -2.15% | -0.97% | — |
| CDI | — | — | — | +7.55% | +0.91% | -5.31% | -4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.84% Nov/2020 | -30.51% Mar/2020 | 56.9% 58 de 102 | 43.1% 44 de 102 |
| Anual | +35.76% 2019 | -25.09% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 3.17% | 5.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 22,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RL
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