Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.71% | +0.78% | +10.23% | +21.36% | +33.41% | +48.24% | +60.23% | +144.54% |
| Retorno Anualizado | +10.52% | +9.32% | +10.23% | +10.17% | +10.09% | +10.34% | +9.89% | +9.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +0.80% | +1.71% | +1.24% | +1.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.30% | +9.00% | +11.03% | +10.66% | — |
| CDI | — | — | — | -3.69% | -2.83% | -2.72% | -2.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.67% Out/2018 | -2.86% Mar/2020 | 78.8% 93 de 118 | 21.2% 25 de 118 |
| Anual | +16.14% 2023 | +1.28% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 3,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 2,7% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 1,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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