Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.40% | +1.92% | +15.41% | +25.72% | +34.67% | +50.81% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +15.23% | +170.14% | +15.41% | +12.12% | +10.43% | +10.82% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.76% | -2.49% | -2.24% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.64% | +11.64% | +11.93% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.40% | +0.45% | +0.91% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.99% Dez/2022 | -2.10% Nov/2022 | 82.4% 42 de 51 | 17.6% 9 de 51 |
| Anual | +15.20% 2025 | +0.61% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 4 | BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA EXCLUSIVO ALLEGRIA FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 5 | BRASILPREV TOP RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 6 | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | 7,6% |
| 7 | BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,8% |
| 8 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,3% |
| 9 | BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 10 | BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
Passivos e obrigações: −7,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RL
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