Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.30% | +6.90% | +30.45% | +76.59% | +93.33% | +105.02% | +138.89% | +128.19% |
| Retorno Anualizado | +27.48% | +3151.80% | +30.45% | +32.89% | +24.57% | +19.66% | +19.03% | +16.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.00% | +11.65% | +6.60% | +6.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +37.40% | +25.78% | +20.77% | +20.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.16% | +14.60% | +9.75% | +9.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.42% Ago/2022 | -6.11% Jun/2022 | 59.7% 40 de 67 | 40.3% 27 de 67 |
| Anual | +47.62% 2025 | -6.16% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.17% | 1.99% |
| CVaR Histórico | 1.64% | 2.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,7% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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