Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.47% | +0.51% | +12.97% | +29.24% | +42.54% | +57.96% | +79.77% | +83.94% |
| Retorno Anualizado | +11.44% | +84.80% | +12.97% | +13.68% | +12.54% | +12.11% | +12.45% | +12.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.22% | -0.41% | -0.97% | -0.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +11.23% | +13.04% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | +4.20% | +3.09% | +3.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.55% Abr/2026 | -3.45% Mar/2026 | 87.7% 57 de 65 | 12.3% 8 de 65 |
| Anual | +14.77% 2025 | +3.54% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,0% |
| 5 | Valores a Re ceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA KINEA SIGMA PREV FICFIFM RL
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