Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.51% | +2.71% | +27.11% | +39.37% | +56.24% | +54.84% | +56.61% | +67.44% |
| Retorno Anualizado | +21.11% | +1051.01% | +27.11% | +18.06% | +16.04% | +11.55% | +9.39% | +7.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.15% | +3.08% | -1.54% | -3.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.98% | +15.02% | +12.41% | +10.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.08% | +7.27% | +2.37% | +0.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.02% Nov/2023 | -11.54% Mar/2020 | 61.2% 52 de 85 | 38.8% 33 de 85 |
| Anual | +19.64% 2025 | -7.19% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.20% | 2.27% |
| CVaR Histórico | 1.95% | 3.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 63,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 4 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,7% |
| 5 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 6,1% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,0% |
| 7 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 8 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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