Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.12% | +0.14% | +14.03% | +26.08% | +36.32% | N/A | N/A | +53.44% |
| Retorno Anualizado | +13.72% | +18.79% | +14.03% | +12.28% | +10.88% | N/A | N/A | +11.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.61% | -2.08% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.55% | +9.56% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.61% | +2.53% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.58% Nov/2023 | -2.66% Nov/2022 | 85.7% 42 de 49 | 14.3% 7 de 49 |
| Anual | +19.60% 2023 | -1.01% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 97,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 3 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,1% |
| 4 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DI FUTURO BMF - 04/01/2027 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 7 | DI FUTURO BMF - 03/01/2033 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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