Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.14% | +0.26% | +13.85% | +29.10% | +46.68% | +63.00% | +82.87% | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.69% | +26.26% | +13.85% | +13.62% | +13.62% | +12.99% | +12.83% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.28% | +0.66% | -0.10% | +0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.54% | +12.61% | +13.85% | +13.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.65% | +4.86% | +3.81% | +4.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.71% Ago/2023 | -3.85% Mar/2020 | 94.0% 79 de 84 | 6.0% 5 de 84 |
| Anual | +15.49% 2025 | +0.92% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/11/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 11,3% |
| 2 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/01/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 6,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 4 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 30/08/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 20/05/2027 | 3,2% |
| 7 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/11/2032 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,0% |
| 8 | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 | 2,4% |
| 9 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2059 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,3% |
| 10 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 12/11/2050 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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