Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.14% | +0.26% | +13.52% | +28.98% | +50.14% | +57.29% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.74% | +36.73% | +13.52% | +13.57% | +14.51% | +11.99% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.33% | +1.55% | -1.09% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.83% | +13.19% | +12.92% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.89% | +6.16% | +2.97% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.13% Jun/2024 | -2.37% Jan/2023 | 91.1% 51 de 56 | 8.9% 5 de 56 |
| Anual | +15.39% 2025 | +5.06% 2023 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 2 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/11/2032 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 6,7% |
| 4 | NCPETR CDI+% - 25/08/2032 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · PETROBRAS | 6,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 6 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 29/03/2032 · BANCO BRADESCO S.A. | 5,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 5,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4,9% |
| 9 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/04/2032 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 3,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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