| Competência | PSO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,44% | 34,28% | 19,60% |
| out/2025 | 8,76% | 35,51% | 17,61% |
| nov/2025 | 9,88% | 39,54% | 10,40% |
| dez/2025 | 9,57% | 39,04% | 9,76% |
| jan/2026 | 9,72% | 38,88% | 9,77% |
| fev/2026 | 9,75% | 39,04% | 9,73% |
| mar/2026 | 9,51% | 39,40% | 9,94% |
| abr/2026 | 13,58% | 16,26% | 11,85% |
| mai/2026 | 14,25% | 17,19% | 7,61% |
| jun/2026 | 13,84% | 16,98% | 9,13% |
| jul/2026 | 13,75% | 16,97% | 9,09% |
| ago/2026 | 15,33% | 14,98% | 8,15% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,33% | +1,58% | PSO JUROS ATIVO FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,98% | −1,99% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,15% | −0,94% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,17% | +0,60% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,47% | +0,45% | PS MULTIGESTOR CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,05% | +0,43% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,02% | −2,72% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,70% | +0,40% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,67% | +0,38% | JBFO RAIZ III FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,53% | +0,37% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,44% | +0,48% | KAPITALO KZTP FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,22% | +0,31% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,09% | +0,30% | DIRECT LEGACY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,59% | +0,26% | BTG MULTIGESTOR CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | +0,20% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,10% | +0,21% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,10% | +0,18% | CRI/RBRA/150822/150822… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,06% | +0,21% | IP-PRO FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,04% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,94% | +0,21% | DIRECT ALPHA MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,89% | +0,21% | DIRECT KINEA ZEUS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | +0,19% | TR P2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | +0,10% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | +0,08% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | +0,07% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,05% | BRASIL CORPORATE FIF R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | +0,03% | DIRECT VINLAND CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,09% | +0,01% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,89% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 17.833.050,36Patrimônio líquido |
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