| Competência | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 23,81% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 16,17% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 10,33% | 0,00% |
| mar/2026 | 5,45% | 7,34% | 0,00% |
| abr/2026 | 4,98% | 6,71% | 0,00% |
| mai/2026 | 7,78% | 9,22% | 0,00% |
| jun/2026 | 7,24% | 8,57% | 0,00% |
| jul/2026 | 6,70% | 7,93% | 0,00% |
| ago/2026 | 8,79% | 7,03% | 6,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,03% | −0,90% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,06% | +6,06% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 5,33% | −0,28% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,15% | −0,65% | DEL MONTE FUNDO DE INV… | Fundos | — | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 4,90% | −0,99% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,72% | −0,69% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS | — |
| 4,57% | −0,57% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA | — |
| 4,47% | −0,97% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 4,39% | −0,55% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 4,11% | −0,53% | AGRO DEFENDER FI FIAGR… | Fundos | — | AGRO DEFENDER FI FIAGRO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 3,77% | −0,48% | HOPE I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 3,41% | −0,43% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 3,33% | −0,64% | THE ONE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,31% | −0,42% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,75% | −0,52% | IRONWOOD CONSIG MULTI… | Fundos | — | IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,70% | +1,66% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 2,37% | −0,29% | STORRBERG FUNDO DE INV… | Fundos | — | STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,25% | −0,29% | VARYAGI I FUNDO DE INV… | Fundos | — | VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,22% | +2,22% | ASA LP II FUNDO DE INV…Nova | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 2,16% | −0,27% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,91% | −0,24% | MOBI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,87% | −0,23% | RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃ… | Fundos | — | RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,42% | −0,18% | BOCOM BBM FIAGRO III B… | Fundos | — | BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 1,09% | −0,14% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,08% | +1,08% | UBYFOL AGRO III FUNDO…Nova | Fundos | — | UBYFOL AGRO III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 1,00% | +0,42% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | — | CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA | — |
| 0,87% | −0,12% | VARYAGI II FUNDO DE IN… | Fundos | — | VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA | — |
| 0,87% | +0,87% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE…Nova | Fundos | — | CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,81% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,72% | −0,09% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | — | DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 0,48% | −0,06% | VALOREM FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,48% | −0,06% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,72% | OT SOBERANO FUNDO DE I…Zerado | Fundos | — | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,11% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 46.647.230,04Patrimônio líquido |
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