| Competência | TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 5,01% | 3,09% | 2,53% |
| nov/2025 | 4,98% | 3,07% | 2,51% |
| dez/2025 | 4,93% | 3,04% | 2,49% |
| jan/2026 | 4,97% | 3,06% | 2,51% |
| fev/2026 | 4,90% | 3,02% | 2,47% |
| mar/2026 | 4,92% | 3,03% | 2,48% |
| abr/2026 | 4,90% | 3,38% | 2,47% |
| mai/2026 | 4,88% | 3,36% | 2,46% |
| jun/2026 | 4,88% | 3,37% | 2,50% |
| jul/2026 | 4,81% | 3,31% | 2,96% |
| ago/2026 | 4,83% | 3,33% | 3,06% |
| set/2026 | 4,85% | 3,34% | 3,07% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 3,34% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 3,07% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA | — |
| 2,85% | −0,12% | IRONWOOD CONSIG MULTI… | Fundos | — | IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,76% | +0,76% | SCAN FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,75% | 0,00% | BRADESCO FIF - CLASSE… | Fundos | — | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | — |
| 2,55% | +0,01% | HOPE I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 2,53% | +0,01% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 2,51% | 0,00% | SAFRA SOBERANO REGIME… | Fundos | — | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA | — |
| 2,50% | +0,01% | STORRBERG FUNDO DE INV… | Fundos | — | STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,47% | +0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,40% | +0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,29% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | — |
| 2,23% | +0,01% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,06% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,01% | −0,04% | VARYAGI I FUNDO DE INV… | Fundos | — | VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,96% | +1,96% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 15/05/2031 |
| 1,85% | −0,15% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,82% | −0,05% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,80% | +0,01% | DEL MONTE FUNDO DE INV… | Fundos | — | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,78% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | — |
| 1,75% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS | — |
| 1,64% | −0,06% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,63% | +0,01% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | — | DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 1,62% | −0,12% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | — | RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,57% | −0,65% | AGRO DEFENDER FI FIAGR… | Fundos | — | AGRO DEFENDER FI FIAGRO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 1,54% | +0,01% | SARFATY PRIVATE CREDIT… | Fundos | — | SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,49% | +0,01% | THE ONE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,43% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | — |
| 1,37% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,37% | 0,00% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 1,34% | +0,01% | LIBRA II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | LIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,29% | 0,00% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 1,29% | +0,01% | VALOREM FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,26% | +0,19% | UBYFOL AGRO III FUNDO… | Fundos | — | UBYFOL AGRO III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 1,22% | −2,31% | BTG PACTUAL CDB I FUND… | Fundos | — | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | — |
| 1,21% | 0,00% | MAG CASH FUNDO DE INVE… | Fundos | — | MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 1,20% | +0,10% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,19% | 0,00% | MIDCARD FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,15% | 0,00% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,14% | −0,03% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,12% | +0,01% | CD CASH FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,08% | −0,07% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,00% | +0,01% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | — | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,96% | 0,00% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,94% | 0,00% | MS OPEN FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,92% | −0,01% | VARYAGI II FUNDO DE IN… | Fundos | — | VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA | — |
| 0,75% | −0,01% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,68% | 0,00% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | — | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,65% | −0,23% | AGROCRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,65% | +0,01% | HIGH BRAVE FUNDO DE IN… | Fundos | — | HIGH BRAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,61% | 0,00% | SICOOB PRIME FLEX FIAG… | Fundos | — | SICOOB PRIME FLEX FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,59% | 0,00% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,58% | +0,29% | UNIQUE EON FUNDO DE IN… | Fundos | — | UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,57% | +0,01% | VALORIZA I FUNDO DE IN… | Fundos | — | VALORIZA I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,56% | +0,01% | RDF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,52% | +0,21% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,51% | 0,00% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,51% | 0,00% | TAIPATSB FUNDO DE INVE… | Fundos | — | TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,50% | +0,50% | ECOAGRO BRAVE FIAGRO R…Nova | Fundos | — | ECOAGRO BRAVE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,50% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 0,47% | −0,31% | CREDVALE FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,47% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRAVE SHIELD RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,44% | 0,00% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,43% | 0,00% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | — | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | — |
| 0,43% | +0,01% | AGROLÓGICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | AGROLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,37% | 0,00% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,36% | −0,20% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,33% | +0,01% | APPALOOSA FUNDO DE IN… | Fundos | — | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,30% | +0,30% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARI SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | — |
| 0,30% | −0,02% | GARSON BR FUNDO DE INV… | Fundos | — | GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,26% | +0,07% | SBKANA FIAGRO - RESPON… | Fundos | — | SBKANA FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,22% | 0,00% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,22% | 0,00% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | — | CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,20% | 0,00% | RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃ… | Fundos | — | RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,19% | 0,00% | JPI FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,17% | +0,04% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | — | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | — |
| 0,15% | 0,00% | CLM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,12% | +0,01% | MOBI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,11% | 0,00% | FMD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,10% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2029 |
| 0,09% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 0,09% | 0,00% | BOCOM BBM FIAGRO III B… | Fundos | — | BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 0,06% | 0,00% | FEEDPRO E FERTIFER FUN… | Fundos | — | FEEDPRO E FERTIFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | — | CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,17% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/10/2027 |
| R$ 1.610.725.192,39Patrimônio líquido |
|---|