| Competência | TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 4,60% | 3,38% | 3,35% |
| nov/2025 | 4,55% | 3,34% | 3,21% |
| dez/2025 | 4,52% | 3,31% | 3,19% |
| jan/2026 | 4,42% | 3,24% | 3,11% |
| fev/2026 | 4,39% | 3,22% | 3,09% |
| mar/2026 | 4,41% | 3,23% | 3,10% |
| abr/2026 | 4,52% | 3,31% | 3,17% |
| mai/2026 | 4,66% | 3,41% | 3,27% |
| jun/2026 | 4,71% | 3,44% | 3,31% |
| jul/2026 | 4,67% | 3,42% | 3,28% |
| ago/2026 | 4,74% | 3,47% | 3,32% |
| set/2026 | 5,05% | 3,69% | 3,54% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 3,69% | +0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | — |
| 3,54% | +0,22% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 3,52% | +0,21% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,52% | +0,22% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 3,44% | +0,21% | HOPE I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 3,20% | +0,13% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,98% | −3,20% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 2,86% | +0,18% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | — | DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 2,86% | +0,18% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,77% | −0,54% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA | — |
| 2,67% | +0,16% | UBYFOL AGRO III FUNDO… | Fundos | — | UBYFOL AGRO III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 2,66% | +0,16% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,40% | +0,15% | AGRO DEFENDER FI FIAGR… | Fundos | — | AGRO DEFENDER FI FIAGRO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 2,38% | +0,15% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,36% | +0,15% | THE ONE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,25% | +0,09% | VARYAGI I FUNDO DE INV… | Fundos | — | VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,21% | +0,14% | DEL MONTE FUNDO DE INV… | Fundos | — | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 2,14% | −0,31% | IRONWOOD CONSIG MULTI… | Fundos | — | IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,02% | +0,10% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,01% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,99% | +0,11% | MIDCARD FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,97% | −0,05% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,95% | +0,08% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,93% | +0,12% | SCAN FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,82% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | — |
| 1,78% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | — |
| 1,56% | −0,04% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,55% | +0,03% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,47% | −0,02% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | — | RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,33% | +0,08% | LIBRA II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | LIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,31% | +0,08% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 1,29% | +0,06% | VARYAGI II FUNDO DE IN… | Fundos | — | VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA | — |
| 1,26% | +0,08% | MS OPEN FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,19% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS | — |
| 1,17% | +0,07% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,17% | +0,07% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,11% | +0,07% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | — | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | — |
| 1,11% | +0,07% | CD CASH FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,02% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 1,02% | +0,06% | SICOOB PRIME FLEX FIAG… | Fundos | — | SICOOB PRIME FLEX FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,93% | +0,06% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,84% | +0,05% | MOBI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,77% | +0,04% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,76% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRAVE SHIELD RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,71% | +0,04% | RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃ… | Fundos | — | RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,61% | +0,04% | HIGH BRAVE FUNDO DE IN… | Fundos | — | HIGH BRAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,58% | +0,03% | STORRBERG FUNDO DE INV… | Fundos | — | STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,56% | +0,03% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,53% | +0,04% | UNIQUE EON FUNDO DE IN… | Fundos | — | UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,53% | +0,04% | AGROLÓGICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | AGROLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,52% | +0,03% | VALORIZA I FUNDO DE IN… | Fundos | — | VALORIZA I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,48% | −0,43% | CREDVALE FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,48% | +0,03% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | — | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,46% | +0,03% | VALOREM FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,42% | +0,03% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,38% | +0,02% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | — | CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,34% | +0,02% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | — | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,26% | +0,02% | TAIPATSB FUNDO DE INVE… | Fundos | — | TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,21% | +0,02% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | — | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | — |
| 0,16% | +0,02% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | — | CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA | — |
| 0,08% | −0,32% | AGROCRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 200.144.663,76Patrimônio líquido |
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