Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.52% | +0.14% | +6.51% | +19.79% | +49.61% | +70.11% | +90.85% | +266.44% |
| Retorno Anualizado | +11.52% | +18.40% | +6.51% | +9.45% | +14.37% | +14.20% | +13.80% | +9.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.45% | +1.42% | +1.13% | +1.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.71% | +13.06% | +15.14% | +14.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.23% | +6.03% | +5.19% | +5.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.98% Mar/2024 | -9.69% Mai/2019 | 96.6% 168 de 174 | 3.4% 6 de 174 |
| Anual | +24.07% 2024 | -5.34% 2019 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,5% |
| 2 | FII SIA CORP | Caixa e outros | Outros · FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SIA CORPORATE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,0% |
| 3 | 2250180/LF002500DOR/SAFRA - RF/050625/070627/58160789000128 | Caixa e outros | Outros · BANCO SAFRA | 3,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 3,4% |
| 5 | IGUATEMI | Crédito privado | Debênture simples · 28/09/2027 · IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 3,4% |
| 6 | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 27/08/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,3% |
| 7 | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples · 15/04/2028 | 3,2% |
| 8 | AXIA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples · 15/09/2028 · AXIA ENERGIA S.A. | 3,1% |
| 9 | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/01/2030 · CTEEP | 3,1% |
| 10 | AUTOBAN | Crédito privado | Debênture simples · 05/11/2030 · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRB CRÉDITO CORPORATIVO FI EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO
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