Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.98% | +0.17% | +14.90% | +30.56% | +48.33% | +66.29% | +87.95% | +122.68% |
| Retorno Anualizado | +14.84% | +16.92% | +14.90% | +14.26% | +14.05% | +13.56% | +13.45% | +10.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.36% | +1.09% | +0.47% | +0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +13.03% | +14.41% | +14.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.29% | +5.28% | +4.37% | +4.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Mai/2023 | -2.23% Mar/2020 | 97.0% 97 de 100 | 3.0% 3 de 100 |
| Anual | +15.05% 2025 | +2.42% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 34,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 24,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL CLASSIC 30 FIF
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.