Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.65% | +0.00% | -48.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.18% |
| Retorno Anualizado | -2.19% | +0.00% | -48.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.69% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.25% Mai/2025 | -46.48% Dez/2025 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
| Anual | +1.41% 2024 | -27.99% 2025 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 27.20% |
| CVaR Histórico | 11.95% | 41.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 168,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 39,0% |
| 3 | FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 30,3% |
| 4 | BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 6 | CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,2% |
| 7 | IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −145,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRÉSCIA FI MULTIMERCADO CP
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