Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.13% | +10.21% | +19.51% | +18.59% | +37.71% | +61.45% | +45.06% | +49.34% |
| Retorno Anualizado | +16.68% | +203.33% | +19.51% | +8.90% | +11.26% | +12.72% | +7.72% | +7.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.52% | -5.24% | -1.25% | -2.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.03% | +10.17% | +13.41% | +8.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.47% | +2.88% | +3.62% | -0.79% | — |
| CDI | — | — | — | -4.96% | -1.66% | -0.34% | -4.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.02% Jun/2023 | -11.83% Jun/2022 | 55.9% 38 de 68 | 44.1% 30 de 68 |
| Anual | +35.02% 2023 | -16.46% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 3.99% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 4.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 60,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 53,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 48,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 19,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 15,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% |
9 posições sob sigilo (299,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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