| Competência | ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,10% | 11,02% | 11,00% |
| out/2025 | 11,15% | 11,05% | 11,06% |
| nov/2025 | 11,25% | 11,16% | 11,16% |
| dez/2025 | 11,31% | 11,24% | 11,18% |
| jan/2026 | 11,25% | 11,21% | 11,14% |
| fev/2026 | 11,25% | 11,23% | 11,17% |
| mar/2026 | 11,33% | 11,33% | 11,15% |
| abr/2026 | 11,33% | 11,33% | 11,16% |
| mai/2026 | 11,53% | 11,50% | 11,29% |
| jun/2026 | 11,58% | 11,56% | 11,38% |
| jul/2026 | 11,60% | 11,57% | 11,38% |
| ago/2026 | 11,63% | 11,60% | 11,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (23) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,63% | +0,03% | ARX VINSON FIC DE FI F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,60% | +0,03% | SPARTA BWM FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,35% | −0,03% | CAPITÂNIA BWM FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,64% | +0,03% | BRAIN CORPORATIVO 30 F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,81% | +5,72% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,35% | −0,22% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,88% | +0,01% | VALORA BWM FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,64% | +0,02% | BRAVE BWM FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,42% | −0,01% | BRAIN LONG ONLY FI FIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,64% | −0,01% | EB PREFERRED FUTURES I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,98% | −0,03% | OCEANA BWM FIC DE FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,39% | −0,04% | SQUADRA LONG-BIASED FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,82% | 0,00% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | 0,00% | LEGACY CAPITAL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | +0,04% | SPRINGS EQUITY HEDGE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | +0,01% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | +0,01% | BRAIN LONG SHORT FI FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | −0,01% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | −0,02% | SQUADRA LB ST FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,03% | −0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,13% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −1,35% | BRSTNCLTN897Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| R$ 27.678.711,45Patrimônio líquido |
|---|