Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.21% | +0.05% | +9.30% | +19.19% | +30.76% | +40.74% | +51.55% | +369.08% |
| Retorno Anualizado | +5.65% | +5.89% | +9.30% | +9.17% | +9.35% | +8.92% | +8.67% | +9.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.73% | -3.60% | -4.16% | -3.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.44% | +8.04% | +9.85% | +9.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.50% | +1.01% | -0.10% | +0.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.63% Jan/2018 | -10.50% Mar/2020 | 80.9% 169 de 209 | 19.1% 40 de 209 |
| Anual | +15.21% 2016 | -1.24% 2021 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JWM PRIV SPIII X INI | Exterior | Fundos Offshore | 19,1% |
| 2 | JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,6% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 4 | JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X | Exterior | Fundos Offshore | 7,3% |
| 5 | ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,7% |
| 6 | JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 7 | JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 8 | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,8% |
| 9 | VANGUARD SP 500 UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,0% |
| 10 | JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRISTOL FI MULTIMERCADO
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