Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.89% | -1.68% | +15.63% | +23.13% | +50.54% | +50.58% | +46.95% | +284.69% |
| Retorno Anualizado | +8.01% | -18.14% | +15.63% | +10.96% | +14.61% | +10.77% | +8.00% | +18.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.45% | -1.89% | -3.20% | -2.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.10% | +13.53% | +11.46% | +8.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.60% | +6.23% | +1.68% | -0.51% | — |
| CDI | — | — | — | -2.90% | +1.69% | -2.29% | -4.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.48% Nov/2020 | -13.15% Mar/2020 | 63.3% 62 de 98 | 36.7% 36 de 98 |
| Anual | +49.51% 2019 | -3.25% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.71% | 4.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XDEW LN - X S&P 500 EQUAL WEIGHT - 15800 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2049 | 26,9% |
| 2 | BRK/B US - BERKSHIRE HATHAWAY INC - 3860 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 26,9% |
| 3 | CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1935 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 22,4% |
| 4 | MSFT US - MICROSOFT CORP - 1190 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 8,3% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 5,9% |
| 6 | GOOGL US - GOOGLE INC - 1250 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 5,9% |
| 7 | EL US - ESTEE LAUDER COS INC/THE - 2550 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,6% |
| 8 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRN FIF AÇÕES IE - RL
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