| Competência | BRSTNCNTB4X0 | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCNTB3D4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 10,37% | 7,98% |
| out/2025 | 0,00% | 10,44% | 8,03% |
| nov/2025 | 30,84% | 11,71% | 9,18% |
| dez/2025 | 0,00% | 11,82% | 9,09% |
| jan/2026 | 0,00% | 11,83% | 9,11% |
| fev/2026 | 0,00% | 11,82% | 8,93% |
| mar/2026 | 0,00% | 11,91% | 8,76% |
| abr/2026 | 0,00% | 11,91% | 8,89% |
| mai/2026 | 0,00% | 11,99% | 8,81% |
| jun/2026 | 0,00% | 12,09% | 8,54% |
| jul/2026 | 0,00% | 12,13% | 8,51% |
| ago/2026 | 34,10% | 12,14% | 8,29% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 12,14% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,29% | −0,22% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 7,04% | −0,07% | G5 VENTURE CAPITAL F F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,86% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,41% | −0,16% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,36% | +0,01% | BRP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | −0,02% | G5 JIVE FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | −0,03% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,96% | −0,02% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 1,65% | −0,05% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,57% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 1,39% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | +0,01% | BRP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | 0,00% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIB… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,59% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,52% | +0,03% | BLAUON | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,37% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,28% | +0,02% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | 0,00% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −33,61% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 23.621.926,26Patrimônio líquido |
|---|