| Competência | TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 7,96% | 7,89% | 11,92% |
| nov/2025 | 7,99% | 7,90% | 13,99% |
| dez/2025 | 8,01% | 7,91% | 12,27% |
| jan/2026 | 8,04% | 7,91% | 14,25% |
| fev/2026 | 8,31% | 8,15% | 11,98% |
| mar/2026 | 8,32% | 8,15% | 16,62% |
| abr/2026 | 8,34% | 8,16% | 17,90% |
| mai/2026 | 8,35% | 8,17% | 19,08% |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 11,65% | 11,38% | 5,89% |
| ago/2026 | 11,68% | 11,39% | 5,96% |
| set/2026 | 11,68% | 11,41% | 6,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,41% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | — |
| 6,27% | +0,31% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 5,70% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 4,86% | +0,01% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 4,45% | +0,01% | LIBRA II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | LIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 4,27% | +0,02% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,07% | 0,00% | MOBI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,01% | −0,08% | VARYAGI II FUNDO DE IN… | Fundos | — | VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA | — |
| 3,96% | 0,00% | VALOREM FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,46% | +0,03% | AGRO DEFENDER FI FIAGR… | Fundos | — | AGRO DEFENDER FI FIAGRO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 3,43% | −0,09% | VARYAGI I FUNDO DE INV… | Fundos | — | VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,41% | 0,00% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 3,38% | −0,13% | AGROCRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,53% | −0,10% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,50% | +0,01% | APPALOOSA FUNDO DE IN… | Fundos | — | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,16% | +0,01% | VALORIZA I FUNDO DE IN… | Fundos | — | VALORIZA I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,01% | 0,00% | MS OPEN FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,91% | +0,01% | UBYFOL AGRO III FUNDO… | Fundos | — | UBYFOL AGRO III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 1,89% | +0,01% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,73% | +0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,44% | +0,01% | IRONWOOD CONSIG MULTI… | Fundos | — | IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,35% | +0,01% | ULLER FIAGRO DIREITOS… | Fundos | — | ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,23% | 0,00% | DEL MONTE FUNDO DE INV… | Fundos | — | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,20% | +0,01% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | — | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,15% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRAVE SHIELD RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,07% | +0,01% | HOPE I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 0,95% | +0,01% | SICOOB PRIME FLEX FIAG… | Fundos | — | SICOOB PRIME FLEX FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,81% | +0,01% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,73% | −0,07% | THE ONE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,73% | 0,00% | MIDCARD FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,44% | +0,01% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | — | AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | +0,01% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | — | CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 26.653.403,45Patrimônio líquido |
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