Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.90% | +0.19% | +14.81% | +31.42% | +48.73% | +66.59% | +87.29% | +100.42% |
| Retorno Anualizado | +14.73% | +18.66% | +14.81% | +14.64% | +14.15% | +13.61% | +13.37% | +10.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.74% | +1.19% | +0.52% | +0.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.56% | +13.13% | +14.46% | +14.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.66% | +5.39% | +4.43% | +4.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.80% Ago/2023 | -2.58% Abr/2020 | 96.6% 84 de 87 | 3.4% 3 de 87 |
| Anual | +15.78% 2025 | +0.16% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 7,6% |
| 2 | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 7,4% |
| 3 | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO ABC BRASIL S/A | 7,2% |
| 4 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 06/08/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 7,2% |
| 5 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 28/05/2032 · BANCO BRADESCO S.A. | 6,2% |
| 6 | ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 6,1% |
| 7 | CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,5% |
| 8 | ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,5% |
| 9 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 4,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP- RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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