Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.48% | +1.09% | +14.57% | +29.95% | +45.32% | +65.39% | +84.57% | +125.56% |
| Retorno Anualizado | +14.38% | +13.21% | +14.57% | +13.99% | +13.27% | +13.40% | +13.04% | +9.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.14% | +0.35% | +0.34% | +0.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.13% | +12.19% | +14.09% | +13.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.63% | +4.89% | +4.31% | +4.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Ago/2023 | -0.17% Mar/2020 | 99.1% 109 de 110 | 0.9% 1 de 110 |
| Anual | +14.56% 2025 | +2.25% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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