| Competência | GENOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | GENOMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 66,68% | 33,15% | 0,17% |
| out/2025 | 66,68% | 33,03% | 0,28% |
| nov/2025 | 66,68% | 33,03% | 0,29% |
| dez/2025 | 66,58% | 33,03% | 0,39% |
| jan/2026 | 66,58% | 33,03% | 0,39% |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 44,48% | 54,76% | 0,77% |
| abr/2026 | 44,48% | 54,76% | 0,77% |
| mai/2026 | 44,48% | 54,76% | 0,77% |
| jun/2026 | 44,32% | 54,91% | 0,77% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.2 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| R$ 615.283.650,17Patrimônio líquido |
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