Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.79% | +1.40% | +21.20% | +28.30% | +28.11% | +47.21% | +67.16% | +67.50% |
| Retorno Anualizado | +22.89% | +256.73% | +21.20% | +13.27% | +8.61% | +10.15% | +10.82% | +10.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.63% | -4.35% | -2.94% | -1.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.19% | +7.59% | +11.01% | +11.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.29% | -0.15% | +0.97% | +2.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.93% Abr/2026 | -2.98% Out/2024 | 65.6% 42 de 64 | 34.4% 22 de 64 |
| Anual | +19.57% 2022 | -8.44% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | BRSTNCLTN8N0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG CLAVE ALPHA MACRO CGI FIFC FIM
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