Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.33% | +1.53% | +18.99% | +25.80% | +25.54% | +44.31% | N/A | +61.65% |
| Retorno Anualizado | +20.86% | +298.54% | +18.99% | +12.16% | +7.88% | +9.60% | N/A | +10.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.74% | -5.08% | -3.49% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.08% | +6.86% | +10.46% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.18% | -0.88% | +0.42% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.71% Abr/2026 | -2.98% Out/2024 | 67.2% 39 de 58 | 32.8% 19 de 58 |
| Anual | +19.79% 2022 | -8.44% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG CLAVE ALPHA MACRO II FIFC FIM
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