Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.47% | +1.59% | +22.07% | +29.45% | +29.28% | N/A | N/A | +28.92% |
| Retorno Anualizado | +23.84% | +323.43% | +22.07% | +13.78% | +8.94% | N/A | N/A | +8.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | -4.02% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.70% | +7.92% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.80% | +0.17% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.29% Abr/2026 | -2.98% Out/2024 | 63.2% 24 de 38 | 36.8% 14 de 38 |
| Anual | +17.47% 2026 | -8.46% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG CLAVE MA STB FIF EM COTAS DE FIM
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