Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.31% | +7.17% | +19.02% | +28.44% | +38.96% | +38.91% | +12.06% | +288.04% |
| Retorno Anualizado | +13.93% | +55808.38% | +19.02% | +13.33% | +11.59% | +8.56% | +2.30% | +10.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.58% | -1.37% | -4.53% | -10.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.25% | +10.58% | +9.42% | +2.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.35% | +2.83% | -0.62% | -6.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.77% Abr/2020 | -31.50% Mar/2020 | 59.0% 98 de 166 | 41.0% 68 de 166 |
| Anual | +43.42% 2019 | -29.75% 2021 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.33% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 11,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (103,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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