Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.56% | +3.95% | +10.61% | +10.47% | +3.94% | +3.53% | -20.31% | N/A |
| Retorno Anualizado | +6.13% | +11091.32% | +10.61% | +5.10% | +1.30% | +0.87% | -4.44% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.76% | -15.81% | -13.33% | -15.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.37% | -0.02% | +1.80% | -3.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.57% | -7.05% | -8.14% | -13.01% | — |
| CDI | — | — | — | -8.80% | -11.66% | -12.20% | -17.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.81% Abr/2020 | -31.47% Mar/2020 | 53.0% 122 de 230 | 47.0% 108 de 230 |
| Anual | +70.47% 2009 | -43.82% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 4.07% |
| CVaR Histórico | 3.71% | 6.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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