Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -43.90% | -0.54% | -43.36% | -61.71% | -57.58% | -62.94% | -70.70% | -33.19% |
| Retorno Anualizado | -54.12% | -5.94% | -43.36% | -38.12% | -24.86% | -21.98% | -21.77% | -3.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -51.98% | -37.78% | -35.04% | -34.39% | — |
| Dolar | — | — | — | -35.98% | -25.94% | -21.29% | -20.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -47.49% | -33.23% | -31.08% | -30.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.07% Mar/2026 | -53.12% Mai/2026 | 58.6% 92 de 157 | 41.4% 65 de 157 |
| Anual | +50.08% 2015 | -43.90% 2026 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.54% | 2.77% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 8.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI | Exterior | Fundos Offshore | 92,0% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FIFM
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