| Competência | Títulos Públicos | ISAED1 | INEL12 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — |
| ago/2026 | 9,76% | 5,43% | 5,47% |
| set/2026 | 10,34% | 5,43% | 5,30% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,43% |
| 0,00% |
| ISAED1 |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| — |
| — |
| 5,30% | −0,17% | INEL12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 5,08% | −0,38% | EQTL17 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 5,04% | +0,22% | ENMTC3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 4,92% | +0,80% | DASAC5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 4,90% | +0,29% | BCPSA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 4,57% | −1,13% | INTER-AMERICAN DEVEL BK | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 21/07/2031 |
| 4,25% | −0,31% | ADPA21 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 4,21% | +0,70% | TAEEA5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 3,86% | +0,40% | BRIT12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 3,36% | −0,25% | EQPAA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 3,32% | −0,25% | SBIOA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,99% | +2,99% | HGLB13Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,85% | +2,85% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/01/2028 |
| 2,76% | 0,00% | TBSP12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,66% | +0,47% | TBSP22 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,54% | +0,34% | OZNH11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,44% | −0,11% | AEGPB3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,07% | −0,53% | AEGE17 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,81% | −0,77% | AEGE16 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,72% | −0,01% | EQPA17 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,72% | −0,01% | CEROA2 CDIE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,50% | −0,11% | SMFTA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,50% | −0,13% | HAPV17 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,12% | −0,04% | AEGPB5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,90% | 0,00% | RDORF8 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,89% | −0,01% | AEGP19 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,72% | 0,00% | RDORG9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,67% | −0,05% | RDORC4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,63% | 0,00% | RDORB9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,60% | +0,60% | TREASURY BILLNova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 24/12/2026 |
| 0,58% | +0,58% | HAPVA0Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,53% | 0,00% | RDORD3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,44% | −0,08% | TAEEC1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,38% | 0,00% | RDORC9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,37% | −0,03% | RDORD4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,28% | 0,00% | RDORG6 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,25% | 0,00% | RDORC7 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,23% | 0,00% | RDORB3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,16% | 0,00% | RDORC3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,11% | 0,00% | RDORA5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,05% | +0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,80% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,59% | TLPP27Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −1,12% | TREASURY BILLZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 17/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 66.066.179,90Patrimônio líquido |
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