| Competência | Operações Compromissadas | BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 55,80% | 15,71% |
| out/2025 | 0,98% | 44,94% | 22,59% |
| nov/2025 | 0,00% | 42,31% | 26,52% |
| dez/2025 | 0,00% | 39,70% | 36,77% |
| jan/2026 | 0,00% | 36,46% | 28,13% |
| fev/2026 | 0,00% | 35,26% | 30,52% |
| mar/2026 | 0,00% | 34,36% | 29,56% |
| abr/2026 | 0,23% | 30,66% | 29,06% |
| mai/2026 | 0,00% | 27,17% | 29,49% |
| jun/2026 | 16,97% | 24,82% | 26,51% |
| jul/2026 | 26,16% | 20,96% | 21,11% |
| ago/2026 | 31,29% | 17,59% | 15,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,59% |
| −3,37% |
| BTG PACTUAL APOLO FUND… |
| Fundos |
| — |
| BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| — |
| 15,25% | −5,86% | MT CP III FUNDO DE INV… | Fundos | — | MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,33% | +1,89% | BTG PACTUAL APOLO II F… | Fundos | — | BTG PACTUAL APOLO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,37% | −0,84% | MT INSS RECEIVABLES VI… | Fundos | — | MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,99% | −0,85% | MERCADO CRÉDITO FUNDO… | Fundos | — | MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,79% | +3,79% | MOVE BRASIL FUNDO DE I…Nova | Fundos | — | MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,77% | −0,79% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | — | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 3,41% | −0,72% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,65% | +0,84% | GALAPAGOS ARCESP FUNDO… | Fundos | — | GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,19% | −0,06% | CREDIPAY FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,55% | −0,01% | FINANTO INSS RECEIVABL… | Fundos | — | FINANTO INSS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,24% | −0,24% | IZI CASH I FUNDO DE IN… | Fundos | — | IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,22% | −0,26% | INSS CONSIGNADO (PDL)… | Fundos | — | INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,80% | +0,80% | MERCADO CRÉDITO II BRA…Nova | Fundos | — | MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,43% | +0,43% | CONSIGNADO PLGN I FUND…Nova | Fundos | — | CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,25% | −0,07% | PLGN MARKETPLACE II FU… | Fundos | — | PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,16% | −0,03% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | — | CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 0,15% | +0,15% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −0,04% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | — | IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | — |
| 0,11% | −0,03% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | — | CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 0,10% | +0,03% | EMCASH CRÉDITO IMOBILI… | Fundos | — | EMCASH CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | — |
| 0,08% | +0,08% | ICRED FGTS FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | −0,01% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | — | FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | −0,01% | MS SAÚDE I FUNDO DE IN… | Fundos | — | MS SAÚDE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,04% | −0,01% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | — |
| 0,04% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | — |
| 0,03% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | — | ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CLOUDWALK PI FUNDO DE… | Fundos | — | CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SELLER II FUNDO DE INV… | Fundos | — | SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | — |
| R$ 2.665.193.716,56Patrimônio líquido |
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