Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.73% | +0.16% | +14.63% | +29.94% | +44.78% | +64.67% | +83.33% | +938.38% |
| Retorno Anualizado | +14.56% | +21.64% | +14.63% | +13.99% | +13.13% | +13.28% | +12.89% | +10.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.09% | +0.17% | +0.20% | +0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.26% | +11.81% | +14.21% | +13.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.31% | +4.78% | +4.27% | +4.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Ago/2005 | -1.74% Mar/2020 | 99.3% 269 de 271 | 0.7% 2 de 271 |
| Anual | +19.28% 2005 | -0.75% 2020 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,0% |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 21,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 20,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 18,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,6% | |
| 6 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 7 | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (68,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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