Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF |
| 23/06/2026 |
| 6,29% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 5,25% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 07/07/2026 |
| 4,80% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/05/2026 |
| 4,42% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,52% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 3,52% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 3,40% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2026 |
| 3,36% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 3,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 2,80% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2026 |
| 2,78% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 2,51% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,44% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/12/2026 |
| 2,31% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 1,80% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 11/02/2026 |
| 1,66% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/10/2026 |
| 1,45% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/01/2026 |
| 1,39% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/05/2026 |
| 1,36% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 1,21% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/03/2026 |
| 1,19% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14/12/2026 |
| 1,16% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14/09/2026 |
| 1,12% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,99% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/01/2026 |
| 0,93% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/02/2026 |
| 0,91% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,77% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 0,76% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/12/2027 |
| 0,76% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/01/2027 |
| 0,74% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/05/2027 |
| 0,74% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,73% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 08/10/2027 |
| 0,64% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,60% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,55% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,48% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,47% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,46% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/01/2026 |
| 0,45% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/09/2027 |
| 0,43% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,40% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/06/2027 |
| 0,39% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/02/2026 |
| 0,38% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/03/2027 |
| 0,38% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,37% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/12/2025 |
| 0,36% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 26/10/2026 |
| 0,35% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 0,34% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/07/2026 |
| 0,32% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16/12/2026 |
| 0,31% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/07/2028 |
| 0,31% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,30% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/12/2025 |
| 0,30% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/08/2028 |
| 0,27% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,27% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2026 |
| 0,26% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2027 |
| 0,25% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,24% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 0,20% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,20% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/12/2026 |
| 0,19% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,19% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2027 |
| 0,18% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,15% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,15% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,15% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/06/2027 |
| 0,14% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/02/2028 |
| 0,14% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,14% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2026 |
| 0,13% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,13% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,13% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 24/09/2027 |
| 0,12% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2027 |
| 0,11% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 0,11% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,09% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,09% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,09% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,08% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,07% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14/10/2027 |
| 0,06% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 03/11/2026 |
| 0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,06% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/01/2026 |
| 0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/11/2025 |
| 0,05% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/10/2027 |
| 0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,04% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/09/2026 |
| 0,04% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 11/02/2026 |
| 0,04% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/10/2025 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/10/2027 |
| 0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2026 |
| 0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2025 |
| R$ 6.765.586.156,60Patrimônio líquido |
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