Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.40% | +0.35% | +16.00% | +30.77% | +49.71% | +70.15% | +85.03% | +85.07% |
| Retorno Anualizado | +15.41% | +37.50% | +16.00% | +14.35% | +14.40% | +14.21% | +13.10% | +13.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.45% | +1.44% | +1.12% | +0.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.27% | +13.38% | +15.07% | +13.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.38% | +5.64% | +5.03% | +4.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Jul/2023 | -0.45% Jan/2023 | 96.7% 59 de 61 | 3.3% 2 de 61 |
| Anual | +14.69% 2025 | +2.26% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 49,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,8% | |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,8% |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 11,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 2,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (84,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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