Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 0,53% | +0,53% | BANCO CITIBANK S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,58% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/07/2026 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,69% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,70% | +0,01% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 22/09/2027 |
| 0,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,81% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,83% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,90% | −2,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,13% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,28% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2028 |
| 1,39% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 1,43% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 1,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 2,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 2,55% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/10/2031 |
| 3,41% | +0,07% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 4,43% | +0,07% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 8,29% | +8,29% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 13,15% | +0,09% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 28,33% | +0,08% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde mai/2026 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,48% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,52% | BANCO CITIBANK S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2026 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFK29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFQ32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 119.172.163,48Patrimônio líquido |
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