Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.49% | +0.42% | +14.01% | +23.56% | +37.27% | +52.36% | N/A | +65.70% |
| Retorno Anualizado | +14.17% | +46.80% | +14.01% | +11.16% | +11.14% | +11.10% | N/A | +11.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.75% | -1.82% | -1.99% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.08% | +10.12% | +11.96% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.18% | +2.37% | +1.92% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.82% Mar/2022 | -1.03% Dez/2024 | 87.9% 51 de 58 | 12.1% 7 de 58 |
| Anual | +12.50% 2023 | +6.87% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,7% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2027 | 4,5% |
| 5 | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 | 3,4% |
| 6 | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/10/2031 · BANCO SAFRA | 2,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 1,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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