Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.30% | -0.20% | +9.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.91% |
| Retorno Anualizado | +8.46% | -17.08% | +9.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.56% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.05% Set/2025 | -0.56% Set/2026 | 86.4% 19 de 22 | 13.6% 3 de 22 |
| Anual | +15.62% 2025 | +6.30% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 1,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RL
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