Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,19% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 05/03/2027 |
| 0,19% | +0,09% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,19% | +0,19% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,19% | +0,11% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,19% | +0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,18% | −0,05% | IDICJV94 JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,16% | −0,06% | IDICJV95 JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | +0,16% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,16% | +0,16% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,15% | −0,16% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,15% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,15% | −0,02% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,14% | +0,14% | TOTVS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,14% | −0,01% | IDIVFVFQ FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,01% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,14% | +0,07% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,14% | −0,65% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,13% | +0,13% | IDIVJVDZ JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,02% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,13% | +0,01% | IDIVVTHM VTHM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,11% | +0,01% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,10% | IDIVJVF0 JVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | IDIVJVDY JVDYNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,29% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | −0,55% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,09% | 0,00% | IDIVVTHN VTHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,08% | +0,01% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,07% | +0,01% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,07% | −0,12% | IDIVFVH4 FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | IDIVJVDZ JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,07% | +0,01% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,05% | 0,00% | IDIVVTHP VTHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,04% | +0,08% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −0,07% | IDIVFVDY FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,02% | −0,01% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2029 |
| 0,01% | 0,00% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,01% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | ULTRAPAR PARTICIPACOES…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,01% | +0,05% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,02% | IDIVFVDX FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | +0,01% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ULTRAPAR PARTICIPACOES…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCFV82 FV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | IDIVVTHG VTHG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | +0,01% | WINFV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVFVDV FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVFVDX FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHG VTHG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDW FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDW FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR PARTICIPACOES…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,81% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,94% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,90% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,89% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,64% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | ORIGEM ENERGIA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,00% | −0,21% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,17% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,17% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,09% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,09% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,08% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,03% | CPMCUT84 UT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WSPFU25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHF VTHFZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHB VTHBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHC VTHCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU25-VENC.FTRZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | WDOFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 93.566.096,04Patrimônio líquido |
|---|