Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,2% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,21% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 15/06/2028 |
| 0,20% | +0,20% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,15% | +0,15% | CPMCHV82 HV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | +0,02% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,14% | +0,03% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,14% | +0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,13% | −0,01% | IDICJV91 JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,12% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,12% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,12% | −0,13% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,12% | +0,12% | IDICNVC0 NVC0Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,11% | +0,03% | ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,10% | +0,10% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,09% | −0,99% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,09% | IDICNVC1 NVC1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,29% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,07% | +0,07% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −1,47% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,07% | +0,07% | CELUL IRANI ONNova | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | IDICJV92 JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,04% | +0,04% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,03% | +0,03% | WINFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | +0,02% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | +0,02% | TOMCHV83 HV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCHV83 HV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | IDIVJVF3 JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,01% | 0,00% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | +0,01% | WDOFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,02% | IDICNVC5 NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCJV83 JV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,02% | IDICJV94 JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | IDICNVC8 NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,02% | IDICJV95 JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | +0,01% | CPMCJV81 JV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | WSPFH26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGV NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVF0 NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGT NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF0 JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDY JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| −0,00% | −0,01% | WDOFH26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | WDOFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,78% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,56% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,32% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,10% | SER EDUCA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | ANIMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,02% | CPMCHV83 HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WINFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TOMCGV84 GV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFG26-VENC.FTRZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 90.739.357,84Patrimônio líquido |
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