Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.08% | +2.32% | -6.97% | -12.20% | -23.22% | -26.93% | -24.09% | -31.99% |
| Retorno Anualizado | -4.02% | +432.37% | -6.97% | -6.30% | -8.43% | -7.54% | -5.36% | -6.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.20% | -21.39% | -20.63% | -18.01% | — |
| Dolar | — | — | — | -4.37% | -9.45% | -6.69% | -4.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.02% | -18.41% | -17.45% | -14.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.80% Dez/2021 | -6.99% Jul/2024 | 37.3% 25 de 67 | 62.7% 42 de 67 |
| Anual | +2.60% 2023 | -17.15% 2024 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.54% | 2.40% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 74,5% |
| 2 | BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,5% |
| 3 | 55432303000175 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BDIF11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.