Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.15% | +0.21% | +15.15% | +31.47% | +48.45% | +70.29% | +91.29% | +98.29% |
| Retorno Anualizado | +15.07% | +21.65% | +15.15% | +14.66% | +14.08% | +14.24% | +13.85% | +12.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.75% | +1.12% | +1.14% | +1.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.58% | +13.06% | +15.09% | +14.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.68% | +5.31% | +5.05% | +5.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.60% Ago/2023 | +0.04% Fev/2021 | 100.0% 69 de 69 | 0.0% 0 de 69 |
| Anual | +15.63% 2025 | +5.69% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 24/05/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10,6% |
| 3 | CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,6% |
| 4 | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 21/08/2028 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 2,7% |
| 6 | NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Crédito privado | Letra Financeira · 23/06/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,0% |
| 7 | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2026 · BANCO ABC BRASIL S/A | 1,9% |
| 8 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 02/12/2031 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,7% |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,6% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/03/2027 · BANCO SAFRA | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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