Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 33,62% | +4,09% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 20,58% | −2,92% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 12,74% | +12,74% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 12,74% | +12,74% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 3,86% | −1,17% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,81% | +0,93% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,76% | +1,09% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,85% | −21,65% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,96% | +0,24% | DIRECIONAL NTNB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −1,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,77% | −3,25% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,64% | −22,86% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,62% | +0,40% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,59% | −0,90% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,55% | +0,21% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,48% | +0,03% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,37% | +0,18% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,36% | +0,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,32% | +0,29% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,28% | +0,28% | IDICFWCL FWCLNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | +0,19% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,27% | −0,05% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | IDICFWCM FWCMNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | +0,26% | WDOFM26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,24% | +0,24% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,24% | +0,20% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,23% | +0,23% | IDICFWCJ FWCJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | +0,22% | IDICFWCK FWCKNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | +0,03% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,19% | +0,10% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,19% | +0,16% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,18% | +0,18% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,17% | +0,14% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,17% | +0,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,13% | +0,13% | DI1FJ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,13% | +0,13% | BRSTNCNTB4U6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,13% | +0,12% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | IDICVVB1 VVB1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,10% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,09% | +0,05% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,09% | +0,09% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,09% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,09% | +0,09% | IDICVV86 VV86Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,08% | −0,06% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,08% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,06% | CPMCMV82 MV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,11% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | IDIVNVH5 NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CPMCMV83 MV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,36% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | WINFM26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −42,78% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −13,18% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −13,05% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,57% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,37% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,34% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,32% | PETROBRAS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,27% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,23% | WDOFK26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,21% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,15% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | — |
| 0,00% | −0,14% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,13% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,13% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,09% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,06% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,05% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,04% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,02% | CELUL IRANI ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | CPMCJV83 JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | WINFJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,01% | CPMCJV82 JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV81 JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV80 JV80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,84% | WINFJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 706.304.366,41Patrimônio líquido |
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