| Competência | BRSTNCLF1RZ5 | BRSTNCLF1RG5 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H · FUNDO OFF |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,47% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,24% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 6,95% |
| dez/2025 | 11,25% | 0,00% | 6,74% |
| jan/2026 | 12,43% | 0,00% | 6,27% |
| fev/2026 | 12,35% | 0,00% | 5,47% |
| mar/2026 | 12,30% | 16,52% | 5,98% |
| abr/2026 | 11,47% | 0,00% | 5,34% |
| mai/2026 | 11,44% | 0,00% | 5,43% |
| jun/2026 | 11,88% | 0,00% | 6,52% |
| jul/2026 | sob sigilo | 0,00% | sob sigilo |
| ago/2026 | 11,58% | 11,52% | 8,09% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/12/2031 |
| 11,52% | +11,52% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,23% | +6,23% | BTG PACTUAL INTERNATIO…Nova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,80% | +5,80% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 5,74% | +5,74% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,22% | +5,22% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,19% | +5,19% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,92% | +4,92% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,18% | +4,18% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,78% | +3,78% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,62% | +2,62% | DIRECIONAL NTNB FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,62% | +2,62% | Rede DOR ONNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,45% | +2,45% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,42% | +2,42% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,34% | +2,34% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,23% | +2,23% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 2,21% | +2,21% | PETROBRAS ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,99% | +1,99% | BRSTNCLF1RT8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,97% | +1,97% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,86% | +1,86% | BTG PACTUAL INTERNATIO…Nova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,80% | +1,80% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,71% | +1,71% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,58% | +1,58% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,56% | +1,56% | COPEL ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,36% | +1,36% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,31% | +1,31% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,29% | +1,29% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,27% | +1,27% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,19% | +1,19% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,18% | −19,38% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,00% | +1,00% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,98% | +0,98% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,97% | +0,97% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,92% | +0,92% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,73% | +0,73% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,73% | +0,73% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,73% | +0,73% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,73% | +0,73% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,57% | +0,57% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,56% | +0,56% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,54% | +0,54% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,51% | +0,51% | IDIVFWHQ FWHQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,48% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,44% | +0,44% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,43% | +0,43% | IDIVFWHS FWHSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | +0,40% | IDIVFWHR FWHRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | +0,36% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,32% | +0,32% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,29% | +0,29% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | IDIVFWHT FWHTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | +0,25% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,22% | +0,22% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,22% | +0,22% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,22% | +0,22% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,21% | +0,21% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | INTELBRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,19% | +0,19% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | MARCOPOLO PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,18% | +0,18% | IDIVFWHP FWHPNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,18% | CSN ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,17% | +0,17% | IDIVFWHR FWHRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,17% | IDICFWCJ FWCJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,17% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,17% | +0,17% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,17% | +0,17% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,17% | +0,17% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,17% | +0,17% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,16% | +0,16% | SER EDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | METAL LEVE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,15% | +0,15% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | ABC BRASIL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,14% | +0,14% | IDIVFWHM FWHMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,14% | +0,14% | BOVESPANova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,14% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,13% | +0,13% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,13% | +0,13% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,12% | +0,12% | IDICFWCK FWCKNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | IDICFWCL FWCLNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,11% | +0,11% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −84,70% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −20,67% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −8,55% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,22% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −2,85% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,82% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,27% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,21% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,19% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,31% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,59% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 159.360.695,75Patrimônio líquido |
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